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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 565.00 | 90 949.00 | 4 616.00 | 95 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 125.00 | 106 517.00 | 13 608.00 | 120 125.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 348.00 | 205 534.00 | 19 814.00 | 225 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 685.00 | 24 929.00 | 281 756.00 | 306 685.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 809.00 | 24 929.00 | 471 880.00 | 496 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 157.00 | 230 463.00 | 491 694.00 | 722 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 110 166.00 | 143 442.00 | | 110 166.00 |
DH Report à nouveau | | 1 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 639.00 | -34 602.00 | | 92 639.00 |
DL TOTAL (I) | 263 432.00 | 170 794.00 | | 263 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 917.00 | 18 817.00 | | 15 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 218.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 15 079.00 | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 536.00 | 206 847.00 | | 195 536.00 |
EA Autres dettes | | 88 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 262.00 | 329 945.00 | | 228 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 694.00 | 500 739.00 | | 491 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 041.00 | 317 272.00 | | 218 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 461.00 | | 5 987.00 | 220 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 225 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 703.00 | | 5 987.00 | 209 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 797.00 | 10 737.00 | | 194 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | 10 737.00 | | 186 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 250 695.00 | 250 695.00 | | 250 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 913.00 | 5 691.00 | 10 222.00 | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 860.00 | 311 770.00 | 90.00 | 311 860.00 |
VW T.V.A. | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 263.00 | 218 041.00 | 10 222.00 | 228 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | 8 408.00 | | 9 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 465.00 | 18 285.00 | | 16 465.00 |
ST Autres comptes | 146 891.00 | 127 626.00 | | 146 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 348.00 | 38 555.00 | | 36 348.00 |
YT Sous‐traitance | 39 273.00 | 35 132.00 | | 39 273.00 |
YW Taxe professionnelle | | 790.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | 9 198.00 | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 314.00 | 280 481.00 | | 238 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 741.00 | 34 882.00 | | 30 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 977.00 | 219 599.00 | | 238 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |