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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
AN Terrains | 15 925.00 | 11 562.00 | 4 363.00 | 15 925.00 |
AP Constructions | 214 681.00 | 208 767.00 | 5 914.00 | 214 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 605.00 | 212 402.00 | 61 203.00 | 273 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 314.00 | 146 648.00 | 3 666.00 | 150 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 403.00 | 635 644.00 | 106 759.00 | 742 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BN En cours de production de biens | 24 281.00 | 1 355.00 | 22 925.00 | 24 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 239.00 | | 313 239.00 | 313 239.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 161.00 | 1 355.00 | 419 806.00 | 421 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 564.00 | 636 999.00 | 526 565.00 | 1 163 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -24 091.00 | | | -24 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
DL TOTAL (I) | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
EA Autres dettes | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 565.00 | | | 526 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 246.00 | 17 683.00 | 9 285.00 | 627 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 980.00 | 17 683.00 | 9 285.00 | 570 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 641.00 | 342 641.00 | | 342 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 254.00 | 342 641.00 | | 374 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 190.00 | 346 190.00 | | 346 190.00 |