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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
AN Terrains | 15 925.00 | 11 562.00 | 4 363.00 | 15 925.00 |
AP Constructions | 214 681.00 | 211 413.00 | 3 268.00 | 214 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 720.00 | 247 431.00 | 310 289.00 | 557 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 070.00 | 149 229.00 | 841.00 | 150 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 156.00 | 675 900.00 | 324 257.00 | 1 000 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BN En cours de production de biens | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 291.00 | 150.00 | 422 141.00 | 422 291.00 |
BZ Autres créances | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CF Disponibilités | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 899.00 | 150.00 | 717 749.00 | 717 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 055.00 | 676 050.00 | 1 042 005.00 | 1 718 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DG Autres réserves | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 566.00 | | | 222 566.00 |
DL TOTAL (I) | 459 802.00 | | | 459 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 204.00 | | | 582 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 005.00 | | | 1 042 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 324.00 | | | 458 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 528.00 | | 370 270.00 | 722 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 642.00 | 1 000 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 523.00 | 938 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 648.00 | | 370 270.00 | 660 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 347.00 | 34 098.00 | 12 545.00 | 654 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 081.00 | 34 098.00 | 12 545.00 | 598 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 306.00 | 173 306.00 | | 173 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 422 111.00 | 422 111.00 | | 422 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 375.00 | 44 496.00 | 123 879.00 | 168 375.00 |
VI Groupe et associés | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 699.00 | 487 203.00 | 5 495.00 | 492 699.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 204.00 | 458 324.00 | 123 879.00 | 582 204.00 |