| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
AN Terrains | 15 925.00 | 11 562.00 | 4 363.00 | 15 925.00 |
AP Constructions | 214 681.00 | 210 090.00 | 4 591.00 | 214 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 729.00 | 227 115.00 | 52 615.00 | 279 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 314.00 | 149 314.00 | 999.00 | 150 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 528.00 | 654 347.00 | 68 181.00 | 722 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BN En cours de production de biens | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 127.00 | | 323 127.00 | 323 127.00 |
BZ Autres créances | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CF Disponibilités | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 845.00 | | 607 845.00 | 607 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 373.00 | 654 347.00 | 676 027.00 | 1 330 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DG Autres réserves | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 705.00 | | | -25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 831.00 | | | 172 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
EA Autres dettes | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 357.00 | | | 521 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 027.00 | | | 676 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 388.00 | | | 508 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 644.00 | 18 702.00 | | 635 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 378.00 | 18 702.00 | | 579 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 1 355.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 1 355.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 831.00 | 159 863.00 | 12 968.00 | 172 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 011.00 | 381 011.00 | | 381 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 625.00 | 381 011.00 | 5 614.00 | 386 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 357.00 | 508 389.00 | 12 968.00 | 521 357.00 |