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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 209.00 | 630 000.00 | 698 209.00 | 1 328 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 359.00 | 130 700.00 | 10 659.00 | 141 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 889.00 | 760 700.00 | 839 188.00 | 1 599 889.00 |
BT Marchandises | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 129.00 | 760 700.00 | 1 035 429.00 | 1 796 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EA Autres dettes | 683 583.00 | | | 683 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 402.00 | | | 883 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 429.00 | | | 1 035 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 549.00 | | 79 342.00 | 1 586 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 002.00 | 130 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 002.00 | 1 599 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 209.00 | | | 1 328 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 994.00 | | 5 365.00 | 135 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 346.00 | | 73 976.00 | 122 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 257.00 | 1 444.00 | | 759 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 257.00 | 1 444.00 | | 129 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 583.00 | 51 494.00 | 202 975.00 | 683 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 881.00 | 18 561.00 | 130 320.00 | 148 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 402.00 | 251 312.00 | 202 975.00 | 883 402.00 |