| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 209.00 | 870 000.00 | 458 209.00 | 1 328 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 383.00 | 135 450.00 | 7 932.00 | 143 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 378.00 | 1 005 450.00 | 699 928.00 | 1 705 378.00 |
BT Marchandises | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 091.00 | | 240 091.00 | 240 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 469.00 | 1 005 450.00 | 940 019.00 | 1 945 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DH Report à nouveau | -56 125.00 | | | -56 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 580 596.00 | | | 580 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 099.00 | | | 768 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 019.00 | | | 940 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 059.00 | 102 691.00 | 300.00 | 903 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 000.00 | 100 000.00 | | 770 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | 2 691.00 | 300.00 | 133 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 596.00 | 51 494.00 | 529 102.00 | 580 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 849.00 | 41 062.00 | 233 787.00 | 274 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 099.00 | 238 997.00 | 529 102.00 | 768 099.00 |