| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 209.00 | 770 000.00 | 558 209.00 | 1 328 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 683.00 | 133 059.00 | 10 623.00 | 143 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 684.00 | 903 059.00 | 724 625.00 | 1 627 684.00 |
BT Marchandises | 157 047.00 | | 157 047.00 | 157 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 790.00 | | 221 790.00 | 221 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 474.00 | 903 059.00 | 946 415.00 | 1 849 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 125.00 | | | -56 125.00 |
DL TOTAL (I) | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
EA Autres dettes | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 513.00 | | | 850 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 415.00 | | | 946 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 918.00 | | | 269 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 700.00 | 2 359.00 | | 760 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 700.00 | 2 359.00 | | 130 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 089.00 | 51 494.00 | 580 595.00 | 632 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 949.00 | 26 157.00 | 155 792.00 | 181 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 513.00 | 269 918.00 | 580 595.00 | 850 513.00 |