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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 892.00 | 9 057.00 | 6 835.00 | 15 892.00 |
AN Terrains | 39 496.00 | 3 139.00 | 36 357.00 | 39 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 1 956.00 | 1 069.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 267.00 | 286 327.00 | 202 939.00 | 489 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 711.00 | 300 480.00 | 255 232.00 | 555 711.00 |
BT Marchandises | 1 397 094.00 | 259 747.00 | 1 137 347.00 | 1 397 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 149.00 | 98.00 | 14 050.00 | 14 149.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 778.00 | 259 845.00 | 1 190 933.00 | 1 450 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 490.00 | 560 325.00 | 1 446 165.00 | 2 006 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 2 550.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 535 117.00 | 496 833.00 | | 535 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | 61 484.00 | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 854 369.00 | 818 367.00 | | 854 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 742.00 | 110 749.00 | | 114 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 261.00 | 135 255.00 | | 135 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 267.00 | 165 164.00 | | 183 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 538.00 | 108 120.00 | | 97 538.00 |
EA Autres dettes | 60 988.00 | 62 007.00 | | 60 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 795.00 | 581 313.00 | | 591 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 165.00 | 1 399 679.00 | | 1 446 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 800.00 | 515 970.00 | | 551 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | 1 050.00 | 14 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 663.00 | | 54 125.00 | 477 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 753.00 | 50 725.00 | | 249 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 3 817.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 513.00 | 46 908.00 | | 244 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 448.00 | 259 747.00 | 256 448.00 | 256 448.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 546.00 | 259 747.00 | 256 448.00 | 256 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 546.00 | 259 747.00 | 256 448.00 | 256 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 747.00 | 256 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 287.00 | 63 292.00 | 39 995.00 | 103 287.00 |
VI Groupe et associés | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |