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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 892.00 | 15 823.00 | 69.00 | 15 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 39 496.00 | 7 088.00 | 32 407.00 | 39 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 2 430.00 | 595.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 301.00 | 369 052.00 | 163 249.00 | 532 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 818.00 | 394 394.00 | 263 424.00 | 657 818.00 |
BT Marchandises | 1 396 216.00 | 273 617.00 | 1 122 599.00 | 1 396 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | 98.00 | 11 184.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 707.00 | 273 715.00 | 1 222 991.00 | 1 496 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 524.00 | 668 109.00 | 1 486 415.00 | 2 154 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 571 119.00 | 571 119.00 | | 571 119.00 |
DH Report à nouveau | -32 783.00 | | | -32 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | -32 783.00 | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 873 995.00 | 821 587.00 | | 873 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 431.00 | 406 662.00 | | 237 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 147.00 | 134 342.00 | | 134 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 635.00 | 173 671.00 | | 102 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 86 807.00 | | 81 688.00 |
EA Autres dettes | 56 518.00 | 59 246.00 | | 56 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 420.00 | 860 729.00 | | 612 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 415.00 | 1 682 315.00 | | 1 486 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 556.00 | 758 218.00 | | 447 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 548.00 | | 14 379.00 | 648 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 657 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 574 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 552.00 | | 14 379.00 | 565 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 837.00 | 48 666.00 | 5 109.00 | 350 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 2 880.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 893.00 | 45 786.00 | 5 109.00 | 337 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 942.00 | 273 617.00 | 245 942.00 | 245 942.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 040.00 | 273 617.00 | 245 942.00 | 246 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 040.00 | 273 617.00 | 245 942.00 | 246 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 617.00 | 245 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431.00 | 72 568.00 | 162 921.00 | 237 431.00 |
VI Groupe et associés | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 420.00 | 447 556.00 | 162 921.00 | 612 420.00 |