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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 39 496.00 | 9 063.00 | 30 433.00 | 39 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 2 668.00 | 358.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 284.00 | 397 695.00 | 147 588.00 | 545 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 268.00 | 425 319.00 | 295 949.00 | 721 268.00 |
BT Marchandises | 1 375 497.00 | 283 422.00 | 1 092 075.00 | 1 375 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 929.00 | 283 422.00 | 1 202 508.00 | 1 485 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 197.00 | 708 740.00 | 1 498 457.00 | 2 207 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 590 745.00 | 571 119.00 | | 590 745.00 |
DH Report à nouveau | | -32 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 52 409.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 874 538.00 | 873 995.00 | | 874 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 918.00 | 237 431.00 | | 164 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 147.00 | 134 147.00 | | 39 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 134.00 | 102 635.00 | | 266 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 144.00 | 81 688.00 | | 101 144.00 |
EA Autres dettes | 52 575.00 | 56 518.00 | | 52 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 919.00 | 612 420.00 | | 623 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 457.00 | 1 486 415.00 | | 1 498 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 006.00 | 447 556.00 | | 508 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 818.00 | | 66 563.00 | 657 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928.00 | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 721 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 589 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 892.00 | | 35 000.00 | 75 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 822.00 | | 16 567.00 | 574 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | 14 996.00 | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 394.00 | 33 109.00 | 2 185.00 | 394 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | 69.00 | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 571.00 | 33 040.00 | 2 185.00 | 378 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 617.00 | 283 422.00 | 273 617.00 | 273 617.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 715.00 | 283 422.00 | 273 715.00 | 273 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 715.00 | 283 422.00 | 273 715.00 | 273 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 422.00 | 273 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 918.00 | 49 005.00 | 115 913.00 | 164 918.00 |
VI Groupe et associés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 919.00 | 508 006.00 | 115 913.00 | 623 919.00 |