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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 15 074.00 | 27 176.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 250.00 | 15 074.00 | 27 176.00 | 42 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 485.00 | 5 000.00 | 202 485.00 | 207 485.00 |
BZ Autres créances | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 658.00 | 5 000.00 | 524 658.00 | 529 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 908.00 | 20 074.00 | 551 834.00 | 571 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 217.00 | 14 901.00 | | 20 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 400.00 | 5 316.00 | | 57 400.00 |
DL TOTAL (I) | 95 219.00 | 37 818.00 | | 95 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 440.00 | 1 514.00 | | 15 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 38 601.00 | | 144 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 614.00 | 40 373.00 | | 456 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 834.00 | 78 192.00 | | 551 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 614.00 | 40 373.00 | | 456 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 742.00 | | 1 252 742.00 | 1 252 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 742.00 | | 1 252 742.00 | 1 252 742.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 866.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 866.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 766.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 938.00 | | 15 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 367.00 | 649 628.00 | | 1 253 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 966.00 | 644 311.00 | | 1 195 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 400.00 | 5 316.00 | | 57 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 8 450.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 8 450.00 | | 6 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
UX Autres créances clients | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 520.00 | 239 520.00 | | 239 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 960.00 | 489 960.00 | | 489 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 928.00 | 360 928.00 | | 360 928.00 |