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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 40 424.00 | 1 826.00 | 42 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | 67.00 | 58.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 10 747.00 | 22 552.00 | 33 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 020.00 | 51 238.00 | 185 782.00 | 237 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BZ Autres créances | 307 605.00 | | 307 605.00 | 307 605.00 |
CF Disponibilités | 325 577.00 | | 325 577.00 | 325 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 572.00 | | 876 572.00 | 876 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 592.00 | 51 238.00 | 1 062 354.00 | 1 113 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 172 508.00 | 83 349.00 | | 172 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 451.00 | 89 159.00 | | 49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 239 560.00 | 190 109.00 | | 239 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 883.00 | 183 057.00 | | 153 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | 37.00 | | 10 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 280.00 | 159 860.00 | | 389 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 902.00 | 115 625.00 | | 148 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 33 794.00 | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | 24 261.00 | 31 611.00 | | 24 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 205.00 | 9 596.00 | | 70 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 794.00 | 533 581.00 | | 822 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 354.00 | 723 691.00 | | 1 062 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 911.00 | 380 037.00 | | 714 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 773.00 | 1 234 254.00 | 1 276 027.00 | 41 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 773.00 | 1 234 254.00 | 1 276 027.00 | 41 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | 2 228.00 | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 22 789.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | -18 780.00 | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | -26 444.00 | | 10 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 396.00 | 349 524.00 | | 1 286 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 945.00 | 260 364.00 | | 1 236 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 451.00 | 89 159.00 | | 49 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 807.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 237 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 792.00 | 15 446.00 | | 35 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 974.00 | 8 450.00 | | 31 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 6 996.00 | | 3 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VC Groupe et associés | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 544.00 | 45 661.00 | 107 883.00 | 153 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 805.00 | 189 805.00 | | 189 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 254.00 | 537 196.00 | 2 058.00 | 539 254.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 513.00 | 325 630.00 | 107 883.00 | 433 513.00 |