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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 9 082.00 | 1 002.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 144.00 | 271 847.00 | 48 297.00 | 320 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 232.00 | 280 930.00 | 77 303.00 | 358 232.00 |
BT Marchandises | 321 896.00 | | 321 896.00 | 321 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 770.00 | 150.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 755.00 | 1 770.00 | 323 985.00 | 325 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 987.00 | 282 700.00 | 401 288.00 | 683 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 668.00 | 169 538.00 | | 171 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 042.00 | 177 130.00 | | 142 042.00 |
DL TOTAL (I) | 575 709.00 | 568 668.00 | | 575 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 4 443.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 108 578.00 | | 43 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | 122 268.00 | | 108 871.00 |
EA Autres dettes | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 616.00 | 235 289.00 | | 245 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 326.00 | 803 957.00 | | 821 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 301.00 | 18 027.00 | | 265 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 301.00 | 18 027.00 | | 265 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | 36.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | 36.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | 36.00 | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 114.00 | 12 404.00 | 9 710.00 | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 616.00 | 245 616.00 | | 245 616.00 |