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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 9 989.00 | 94.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 475.00 | 219 851.00 | 43 623.00 | 263 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 563.00 | 229 840.00 | 71 722.00 | 301 563.00 |
BT Marchandises | 422 087.00 | | 422 087.00 | 422 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 559 478.00 | | 559 478.00 | 559 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 292.00 | | 1 019 292.00 | 1 019 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 856.00 | 229 840.00 | 1 091 015.00 | 1 320 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 20 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 197 092.00 | 184 209.00 | | 197 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 513.00 | 192 884.00 | | 167 513.00 |
DL TOTAL (I) | 786 606.00 | 699 093.00 | | 786 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 932.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 939.00 | 75 822.00 | | 44 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 969.00 | 126 489.00 | | 183 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 822.00 | 168 459.00 | | 74 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 408.00 | 371 702.00 | | 304 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 015.00 | 1 070 795.00 | | 1 091 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 408.00 | 371 702.00 | | 304 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 437.00 | 37 727.00 | 9 710.00 | 47 437.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 409.00 | 304 409.00 | | 304 409.00 |