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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 9 638.00 | 446.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 580.00 | 204 092.00 | 42 488.00 | 246 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 668.00 | 213 730.00 | 70 938.00 | 284 668.00 |
BT Marchandises | 431 655.00 | | 431 655.00 | 431 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
BZ Autres créances | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CF Disponibilités | 504 262.00 | | 504 262.00 | 504 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 220.00 | | 1 012 220.00 | 1 012 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 887.00 | 213 730.00 | 1 083 157.00 | 1 296 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 209.00 | 171 668.00 | | 184 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 884.00 | 142 042.00 | | 192 884.00 |
DL TOTAL (I) | 699 093.00 | 575 709.00 | | 699 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 822.00 | 3 300.00 | | 75 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 43 603.00 | | 138 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 459.00 | 108 871.00 | | 168 459.00 |
EA Autres dettes | | 89 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 064.00 | 245 616.00 | | 384 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 157.00 | 821 326.00 | | 1 083 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 930.00 | 18 779.00 | 85 979.00 | 280 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 930.00 | 18 779.00 | 85 979.00 | 280 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 013.00 | 76 303.00 | 9 710.00 | 86 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 064.00 | 384 064.00 | | 384 064.00 |