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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 431.00 | 137 936.00 | 57 495.00 | 195 431.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 491.00 | 137 936.00 | 57 555.00 | 195 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 833 963.00 | 338 220.00 | 495 743.00 | 833 963.00 |
072 Créances – Autres | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
084 Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 423.00 | 338 220.00 | 721 203.00 | 1 059 423.00 |
110 Total général Actif | 1 254 914.00 | 476 156.00 | 778 758.00 | 1 254 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 192 671.00 | 2 006 226.00 | | 2 192 671.00 |
222 Production stockée | -21 851.00 | 7 835.00 | | -21 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 328.00 | 7 468.00 | | 13 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 184 147.00 | 2 022 530.00 | | 2 184 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 954.00 | 550 566.00 | | 448 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41 063.00 | -40 942.00 | | 41 063.00 |
242 Autres charges externes. | 1 249 013.00 | 1 171 717.00 | | 1 249 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 5 002.00 | | 6 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 737.00 | 115 114.00 | | 164 737.00 |
252 Charges sociales | 74 075.00 | 51 452.00 | | 74 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 105.00 | 4 195.00 | | 7 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 18 183.00 | 12.00 | | 18 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 039 513.00 | 1 857 116.00 | | 2 039 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 634.00 | 165 413.00 | | 144 634.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 848.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 144 673.00 | 167 252.00 | | 144 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |