| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 046.00 | 95 854.00 | 57 191.00 | 153 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 717.00 | 60 442.00 | 48 276.00 | 108 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 823.00 | 156 296.00 | 106 527.00 | 262 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 289.00 | 343 076.00 | 399 213.00 | 742 289.00 |
BZ Autres créances | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
CF Disponibilités | 372 663.00 | | 372 663.00 | 372 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 588.00 | 343 076.00 | 1 017 512.00 | 1 360 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 411.00 | 499 372.00 | 1 124 039.00 | 1 623 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 255.00 | -127 419.00 | | 17 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 765.00 | 144 673.00 | | 136 765.00 |
DL TOTAL (I) | 167 220.00 | 30 455.00 | | 167 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 153.00 | 23 965.00 | | 186 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 288.00 | 186 640.00 | | 163 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 383.00 | 216 303.00 | | 249 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 001.00 | 138 346.00 | | 191 001.00 |
EA Autres dettes | 166 993.00 | 183 048.00 | | 166 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 818.00 | 748 303.00 | | 956 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 039.00 | 778 758.00 | | 1 124 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 818.00 | 748 303.00 | | 956 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 989.00 | | 2 707 989.00 | 2 707 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 989.00 | | 2 707 989.00 | 2 707 989.00 |
FM Production stockée | | | 91 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 856.00 | |
GE Autres charges | | | 33 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 950.00 | 2 184 215.00 | | 2 850 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 185.00 | 2 039 542.00 | | 2 714 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 765.00 | 144 673.00 | | 136 765.00 |