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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 115.00 | 176 176.00 | 88 939.00 | 265 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 335.00 | 176 176.00 | 90 159.00 | 266 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702 438.00 | 308 220.00 | 394 218.00 | 702 438.00 |
072 Créances – Autres | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
084 Disponibilités | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 205 937.00 | 308 220.00 | 897 717.00 | 1 205 937.00 |
110 Total général Actif | 1 472 272.00 | 484 396.00 | 987 876.00 | 1 472 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 521 955.00 | 2 707 989.00 | | 3 521 955.00 |
222 Production stockée | 105 000.00 | 91 851.00 | | 105 000.00 |
230 Autres produits | 42 037.00 | 37 108.00 | | 42 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 668 992.00 | 2 836 947.00 | | 3 668 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851 988.00 | 556 018.00 | | 851 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -3.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 2 339 627.00 | 1 739 845.00 | | 2 339 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | 8 463.00 | | 8 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 724.00 | 210 624.00 | | 210 724.00 |
252 Charges sociales | 108 700.00 | 96 791.00 | | 108 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 679.00 | 18 360.00 | | 20 679.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 856.00 | | |
262 Autres charges | 80 857.00 | 33 123.00 | | 80 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 621 036.00 | 2 698 076.00 | | 3 621 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 956.00 | 138 871.00 | | 47 956.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 194.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 457.00 | 13 809.00 | | 21 457.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 48.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 16 061.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 930.00 | 136 765.00 | | 55 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 271.00 | | | 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 594 797.00 | | | 594 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |