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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 935.00 | 41 097.00 | 29 838.00 | 70 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 942.00 | 53 085.00 | 109 857.00 | 162 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 278.00 | 6 688.00 | 95 590.00 | 102 278.00 |
BZ Autres créances | 136 729.00 | 35 000.00 | 101 729.00 | 136 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 320.00 | | 481 320.00 | 481 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 327.00 | 41 688.00 | 678 640.00 | 720 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 270.00 | 94 772.00 | 788 497.00 | 883 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
CU Autres participations | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 926.00 | 51 053.00 | | 82 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 837.00 | 51 872.00 | | 65 837.00 |
DL TOTAL (I) | 478 762.00 | 432 926.00 | | 478 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | 17 617.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 12 823.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 499.00 | 160 083.00 | | 171 499.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | 8 182.00 | | 13 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 268.00 | 88 000.00 | | 103 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 735.00 | 286 704.00 | | 309 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 497.00 | 719 630.00 | | 788 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 735.00 | 286 704.00 | | 309 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 455.00 | | 8 707.00 | 157 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 80 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 162 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 70 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | | 8 707.00 | 64 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 346.00 | 8 358.00 | 2 619.00 | 47 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | 8 358.00 | 2 619.00 | 35 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 420.00 | 420.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 688.00 | 35 000.00 | | 6 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 688.00 | 35 000.00 | | 6 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 688.00 | 35 420.00 | 420.00 | 6 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 007.00 | 116 242.00 | 122 765.00 | 239 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 257.00 | 117 492.00 | 122 765.00 | 240 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 735.00 | 309 735.00 | | 309 735.00 |