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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 098.00 | 70 718.00 | 99 380.00 | 170 098.00 |
AX Avances et acomptes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 865.00 | 82 706.00 | 188 159.00 | 270 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 638.00 | 13 674.00 | 153 964.00 | 167 638.00 |
BZ Autres créances | 105 359.00 | 35 000.00 | 70 359.00 | 105 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CF Disponibilités | 363 854.00 | | 363 854.00 | 363 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 120.00 | 48 674.00 | 728 446.00 | 777 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 985.00 | 131 380.00 | 916 605.00 | 1 047 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
CU Autres participations | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 300 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 089.00 | 8 762.00 | | 44 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 697.00 | 65 327.00 | | 48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 341 786.00 | 404 089.00 | | 341 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 323.00 | 150 000.00 | | 200 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 43 641.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 10 509.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 353.00 | 241 133.00 | | 216 353.00 |
EA Autres dettes | 42 473.00 | 11 755.00 | | 42 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 550.00 | 103 740.00 | | 101 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 819.00 | 560 777.00 | | 574 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 605.00 | 964 867.00 | | 916 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 639.00 | 440 777.00 | | 421 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 024.00 | | 105 766.00 | 187 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 270 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 178 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 017.00 | | 105 766.00 | 95 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 655.00 | 37 926.00 | 19 875.00 | 64 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 37 926.00 | 19 875.00 | 52 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 480.00 | 12 394.00 | 3 200.00 | 39 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 480.00 | 12 394.00 | 3 200.00 | 39 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 480.00 | 12 394.00 | 3 200.00 | 39 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 353.00 | 216 353.00 | | 216 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 323.00 | 47 143.00 | 153 180.00 | 200 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 997.00 | 176 457.00 | 96 540.00 | 272 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 247.00 | 176 457.00 | 97 790.00 | 274 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 819.00 | 421 639.00 | 153 180.00 | 574 819.00 |