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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 017.00 | 52 667.00 | 42 350.00 | 95 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 024.00 | 64 655.00 | 122 369.00 | 187 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | 4 480.00 | 116 421.00 | 120 901.00 |
BZ Autres créances | 130 111.00 | 35 000.00 | 95 111.00 | 130 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
CF Disponibilités | 489 439.00 | | 489 439.00 | 489 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 977.00 | 39 480.00 | 842 497.00 | 881 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 001.00 | 104 135.00 | 964 867.00 | 1 069 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
CU Autres participations | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 762.00 | 82 926.00 | | 8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 327.00 | 65 837.00 | | 65 327.00 |
DL TOTAL (I) | 404 089.00 | 478 762.00 | | 404 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 641.00 | 12 024.00 | | 43 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 9 510.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 133.00 | 171 499.00 | | 241 133.00 |
EA Autres dettes | 11 755.00 | 13 433.00 | | 11 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 740.00 | 103 268.00 | | 103 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 777.00 | 309 735.00 | | 560 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 867.00 | 788 497.00 | | 964 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 777.00 | 309 735.00 | | 440 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 942.00 | | 24 082.00 | 162 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | | 24 082.00 | 70 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 085.00 | 11 570.00 | | 53 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 097.00 | 11 570.00 | | 41 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 688.00 | 4 480.00 | 6 688.00 | 41 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 688.00 | 4 480.00 | 6 688.00 | 41 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 688.00 | 4 480.00 | 6 688.00 | 41 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 133.00 | 241 133.00 | | 241 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 410.00 | 252 410.00 | | 252 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 660.00 | 253 660.00 | | 253 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 777.00 | 440 777.00 | 120 000.00 | 560 777.00 |