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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 355.00 | 24.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 249.00 | 25 719.00 | 19 530.00 | 45 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 232.00 | 19 425.00 | 12 807.00 | 32 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 310.00 | 45 499.00 | 33 811.00 | 79 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 754.00 | 6 668.00 | 463 086.00 | 469 754.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 183 245.00 | | 183 245.00 | 183 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 557.00 | 6 668.00 | 887 888.00 | 894 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 866.00 | 52 167.00 | 921 699.00 | 973 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 373 041.00 | 243 934.00 | | 373 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 645.00 | 129 107.00 | | 137 645.00 |
DL TOTAL (I) | 551 545.00 | 413 901.00 | | 551 545.00 |
DP Provisions pour risques | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 254.00 | 60 278.00 | | 33 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 707.00 | 46 184.00 | | 60 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 076.00 | 233 480.00 | | 215 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 267.00 | 76 017.00 | | 53 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 304.00 | 415 959.00 | | 362 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 699.00 | 837 710.00 | | 921 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 105.00 | -155 815.00 | | 352 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 882.00 | | 4 027.00 | 75 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 79 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 77 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | | 4 027.00 | 74 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 291.00 | 12 429.00 | 222.00 | 33 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 26.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 12 403.00 | 222.00 | 32 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 461 772.00 | 461 772.00 | | 461 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 428.00 | 503 428.00 | | 503 428.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 304.00 | 351 394.00 | 10 910.00 | 362 304.00 |