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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 771.00 | 441.00 | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 673.00 | 75 301.00 | 110 372.00 | 185 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 563.00 | 25 968.00 | 20 595.00 | 46 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 276.00 | 102 040.00 | 133 236.00 | 235 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 971.00 | | 440 971.00 | 440 971.00 |
BZ Autres créances | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CF Disponibilités | 705 550.00 | | 705 550.00 | 705 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 588.00 | | 1 439 588.00 | 1 439 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 864.00 | 102 040.00 | 1 572 824.00 | 1 674 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 13 600.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 358 154.00 | 510 685.00 | | 358 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 054.00 | 133 869.00 | | 185 054.00 |
DL TOTAL (I) | 870 468.00 | 685 414.00 | | 870 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 716.00 | 343 101.00 | | 310 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 175.00 | 75 507.00 | | 92 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 718.00 | 169 200.00 | | 176 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 590.00 | 84 406.00 | | 117 590.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 356.00 | 672 214.00 | | 702 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 824.00 | 1 357 628.00 | | 1 572 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 070.00 | | 56 651.00 | 181 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 235 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 232 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 408.00 | | 56 651.00 | 178 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 131.00 | 41 354.00 | 2 445.00 | 63 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 606.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | 40 748.00 | 2 445.00 | 62 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 440 971.00 | 440 971.00 | | 440 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 716.00 | 90.00 | 95 161.00 | 310 716.00 |
VI Groupe et associés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 654.00 | 470 654.00 | | 470 654.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 835.00 | 391 209.00 | 95 161.00 | 701 835.00 |