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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 165.00 | 1 047.00 | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 228.00 | 41 653.00 | 93 575.00 | 135 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 180.00 | 21 313.00 | 21 868.00 | 43 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 070.00 | 63 131.00 | 117 939.00 | 181 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 396.00 | | 119 396.00 | 119 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 445.00 | | 255 445.00 | 255 445.00 |
BZ Autres créances | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CF Disponibilités | 761 482.00 | | 761 482.00 | 761 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 689.00 | | 1 239 689.00 | 1 239 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 759.00 | 63 131.00 | 1 357 628.00 | 1 420 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 510 685.00 | 373 041.00 | | 510 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 869.00 | 137 645.00 | | 133 869.00 |
DL TOTAL (I) | 685 414.00 | 551 545.00 | | 685 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 101.00 | 33 254.00 | | 343 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 507.00 | 60 707.00 | | 75 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 200.00 | 215 076.00 | | 169 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 406.00 | 53 267.00 | | 84 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 214.00 | 362 304.00 | | 672 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 628.00 | 921 699.00 | | 1 357 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 214.00 | 352 105.00 | | 672 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 310.00 | | 104 820.00 | 79 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 181 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 178 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | 1 212.00 | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 481.00 | | 103 608.00 | 77 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 499.00 | 20 356.00 | 2 724.00 | 45 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 165.00 | 355.00 | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 20 191.00 | 2 370.00 | 45 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 255 445.00 | 255 445.00 | | 255 445.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 962.00 | 9 336.00 | 60 626.00 | 69 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 139.00 | 273 139.00 | | 273 139.00 |
VI Groupe et associés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 214.00 | 611 588.00 | 60 626.00 | 672 214.00 |