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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 565.00 | 60.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 568.00 | 88 056.00 | 54 512.00 | 142 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 557.00 | 88 622.00 | 96 936.00 | 185 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 617.00 | 85 650.00 | 434 967.00 | 520 617.00 |
BZ Autres créances | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | 3.00 | 396.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 474 169.00 | | 474 169.00 | 474 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 383.00 | 85 653.00 | 1 035 730.00 | 1 121 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 941.00 | 174 275.00 | 1 132 665.00 | 1 306 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 156.00 | 6 926.00 | | -401 156.00 |
DL TOTAL (I) | -377 728.00 | 23 428.00 | | -377 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 627.00 | 662 783.00 | | 660 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 959.00 | 627 459.00 | | 513 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 261.00 | 206 344.00 | | 106 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 637.00 | 329 358.00 | | 202 637.00 |
EA Autres dettes | 26 909.00 | 24 738.00 | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 393.00 | 1 850 682.00 | | 1 510 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 665.00 | 1 874 111.00 | | 1 132 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 690.00 | 1 195 369.00 | | 855 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 138.00 | | 16 297.00 | 177 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 42 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 185 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 143 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 294.00 | | 12 197.00 | 138 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 844.00 | | 4 100.00 | 38 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 581.00 | 19 338.00 | 7 297.00 | 76 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 581.00 | 19 338.00 | 7 297.00 | 76 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 652.00 | 3.00 | 2.00 | 85 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 652.00 | 3.00 | 2.00 | 85 652.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 2.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |