| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 453.00 | 86 196.00 | 57 256.00 | 143 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 592.00 | 86 821.00 | 96 770.00 | 183 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 013.00 | 29 317.00 | 790 696.00 | 820 013.00 |
BZ Autres créances | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | 8.00 | 392.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 537 836.00 | | 537 836.00 | 537 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 477.00 | 29 324.00 | 1 439 152.00 | 1 468 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 068.00 | 116 146.00 | 1 535 923.00 | 1 652 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | -436 632.00 | -401 156.00 | | -436 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 916.00 | -35 476.00 | | 442 916.00 |
DL TOTAL (I) | 29 712.00 | -413 204.00 | | 29 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 113.00 | 655 330.00 | | 525 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 831.00 | 503 959.00 | | 583 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | 190 224.00 | | 26 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 511.00 | 255 006.00 | | 299 511.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 8 120.00 | | 7 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 258.00 | 48 735.00 | | 63 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 211.00 | 1 661 374.00 | | 1 506 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 923.00 | 1 248 171.00 | | 1 535 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 671.00 | 1 136 763.00 | | 1 112 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 873.00 | | 39 345.00 | 183 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 626.00 | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 626.00 | 144 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 359.00 | | 39 345.00 | 144 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 083.00 | 20 365.00 | 39 626.00 | 106 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 083.00 | 20 365.00 | 39 626.00 | 106 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 650.00 | 29 317.00 | 85 650.00 | 85 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 655.00 | 29 324.00 | 85 655.00 | 85 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 655.00 | 29 324.00 | 85 655.00 | 85 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 317.00 | 85 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |