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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 734.00 | 105 458.00 | 38 276.00 | 143 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 873.00 | 106 083.00 | 77 790.00 | 183 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 488.00 | 85 650.00 | 708 838.00 | 794 488.00 |
BZ Autres créances | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | 5.00 | 394.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 309 018.00 | | 309 018.00 | 309 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 036.00 | 85 655.00 | 1 170 380.00 | 1 256 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 909.00 | 191 738.00 | 1 248 171.00 | 1 439 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | -401 156.00 | | | -401 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 476.00 | -401 156.00 | | -35 476.00 |
DL TOTAL (I) | -413 204.00 | -377 728.00 | | -413 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 330.00 | 660 627.00 | | 655 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 959.00 | 513 959.00 | | 503 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 224.00 | 106 261.00 | | 190 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 006.00 | 202 637.00 | | 255 006.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 26 909.00 | | 8 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 374.00 | 1 510 393.00 | | 1 661 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 171.00 | 1 132 665.00 | | 1 248 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 763.00 | 855 690.00 | | 1 136 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 557.00 | | 1 166.00 | 185 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 39 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 183 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 193.00 | | 1 166.00 | 143 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 622.00 | 17 461.00 | | 88 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 622.00 | 17 461.00 | | 88 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 653.00 | 5.00 | 3.00 | 85 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 653.00 | 5.00 | 3.00 | 85 653.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 3.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |