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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965.00 | 2 743.00 | 222.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 176.00 | 2 743.00 | 142 433.00 | 145 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
DH Report à nouveau | -14 523.00 | -14 633.00 | | -14 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | 110.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523.00 | 5 322.00 | | 5 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 029.00 | 42 846.00 | | 75 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 547.00 | 10 506.00 | | 46 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 110.00 | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 2 588.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 910.00 | 70 075.00 | | 136 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 433.00 | 75 397.00 | | 142 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 431.00 | | 415 431.00 | 415 431.00 |
FG Production vendue services | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 493.00 | | 456 493.00 | 456 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | 14 000.00 | | 21 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 15 750.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | 14 090.00 | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 038.00 | 297 636.00 | | 480 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 837.00 | 297 526.00 | | 479 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | 110.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 248.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 248.00 | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 100.00 | 15 070.00 | 30.00 | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |