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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773.00 | 2 743.00 | 30.00 | 2 773.00 |
BT Marchandises | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 593.00 | 2 743.00 | 158 850.00 | 161 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
DH Report à nouveau | -14 322.00 | -14 523.00 | | -14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277.00 | 200.00 | | -277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246.00 | 5 523.00 | | 5 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 072.00 | 75 029.00 | | 47 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 559.00 | 46 547.00 | | 80 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 14 749.00 | | 19 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923.00 | 548.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 604.00 | 136 910.00 | | 153 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 850.00 | 142 433.00 | | 158 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 545.00 | | 377 545.00 | 377 545.00 |
FG Production vendue services | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 629.00 | | 418 629.00 | 418 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 21 500.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | 21 500.00 | | 6 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 21 500.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 430.00 | 480 038.00 | | 435 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 707.00 | 479 837.00 | | 435 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277.00 | 200.00 | | -277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 100.00 | 11 070.00 | 30.00 | 11 100.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |