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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 585.00 | 2 432.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790.00 | 3 328.00 | 2 462.00 | 5 790.00 |
BT Marchandises | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 248.00 | | 294 248.00 | 294 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 038.00 | 3 328.00 | 296 710.00 | 300 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
DH Report à nouveau | -14 599.00 | -14 322.00 | | -14 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 599.00 | -277.00 | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | 19 845.00 | 5 246.00 | | 19 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 47 072.00 | | 7 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 002.00 | 80 559.00 | | 115 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | 19 032.00 | | 54 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | 6 923.00 | | 99 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 865.00 | 153 604.00 | | 276 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 710.00 | 158 850.00 | | 296 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 594.00 | | 1 326 594.00 | 1 326 594.00 |
FG Production vendue services | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 463.00 | | 1 364 463.00 | 1 364 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | 192.00 | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 583.00 | 6 192.00 | | 39 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 631.00 | 192.00 | | 26 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 717.00 | 192.00 | | 63 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 134.00 | 6 000.00 | | -24 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 040.00 | 435 430.00 | | 1 409 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 441.00 | 435 707.00 | | 1 394 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 599.00 | -277.00 | | 14 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773.00 | | 31 132.00 | 2 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 115.00 | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 115.00 | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | 31 132.00 | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 2 069.00 | 1 484.00 | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 069.00 | 1 484.00 | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 303.00 | 14 273.00 | 30.00 | 14 303.00 |
VW T.V.A. | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |