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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 004.00 | 45 881.00 | 96 123.00 | 142 004.00 |
060 Stock marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
110 Total général Actif | 159 049.00 | 45 881.00 | 113 168.00 | 159 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 094.00 | 102 915.00 | | 89 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 572.00 | 657.00 | | 4 572.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 33.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 248.00 | 103 605.00 | | 94 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 629.00 | 48 284.00 | | 43 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 765.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 251.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 802.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 464.00 | 28 664.00 | | 36 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 970.00 | | 1 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 731.00 | | |
252 Charges sociales | 2 729.00 | 7 478.00 | | 2 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 3 716.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 213.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 578.00 | 97 874.00 | | 85 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 670.00 | 5 731.00 | | 8 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 687.00 | 3 093.00 | | 2 687.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | 3 982.00 | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 6 528.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 832.00 | -1 686.00 | | 8 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 424.00 | | | 6 424.00 |