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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 004.00 | 45 881.00 | 96 123.00 | 142 004.00 |
060 Stock marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
072 Créances – Autres | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
084 Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
110 Total général Actif | 162 829.00 | 45 881.00 | 116 948.00 | 162 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 968.00 | 85 899.00 | | 78 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228.00 | 587.00 | | 228.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 211.00 | 86 487.00 | | 79 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 462.00 | 37 519.00 | | 37 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 189.00 | -238.00 | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 30 776.00 | 31 798.00 | | 30 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 479.00 | | 1 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
252 Charges sociales | 1 637.00 | 3 309.00 | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 57.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 749.00 | 73 924.00 | | 73 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 462.00 | 12 562.00 | | 5 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 471.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 1 074.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | 784.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 041.00 | 11 175.00 | | 4 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |