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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 004.00 | 45 881.00 | 96 123.00 | 142 004.00 |
060 Stock marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 2.00 | |
072 Créances – Autres | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
084 Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
110 Total général Actif | 165 621.00 | 45 881.00 | 119 740.00 | 165 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 225.00 | 78 968.00 | | 84 225.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | 228.00 | | 383.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 16.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 272.00 | 79 211.00 | | 85 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 177.00 | 37 462.00 | | 37 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 1 189.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 109.00 | 30 776.00 | | 30 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 1 915.00 | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | 1 637.00 | | 2 781.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 770.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 397.00 | 73 749.00 | | 74 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 875.00 | 5 462.00 | | 10 875.00 |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 560.00 | 1 308.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 315.00 | 4 041.00 | | 9 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |