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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 931 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 931 805.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 031 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 303.00 | 139 931.00 | | 442 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | 352 372.00 | | 50 619.00 |
DK Provisions réglementées | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 129.00 | 1 028 510.00 | | 1 029 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 046.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284.00 | 44 739.00 | | 2 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 413.00 | 1 073 249.00 | | 1 031 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | 308.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 600.00 | 355 136.00 | | 49 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 019.00 | 2 764.00 | | -1 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 619.00 | 352 372.00 | | 50 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 807.00 | | 349 998.00 | 581 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 807.00 | | 349 998.00 | 581 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |