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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 897.00 | 8 601.00 | 296.00 | 8 897.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 857.00 | 38 884.00 | 8 973.00 | 47 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 575.00 | 180 731.00 | 165 844.00 | 346 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 402.00 | 228 215.00 | 675 186.00 | 903 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 420.00 | 6 248.00 | 476 172.00 | 482 420.00 |
BZ Autres créances | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CF Disponibilités | 1 322 073.00 | | 1 322 073.00 | 1 322 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 590.00 | 6 248.00 | 1 936 342.00 | 1 942 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 992.00 | 234 464.00 | 2 611 528.00 | 2 845 992.00 |
CU Autres participations | 351 013.00 | | 351 013.00 | 351 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 746.00 | | | 1 015 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 259.00 | | | 364 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 005.00 | | | 1 930 005.00 |
DP Provisions pour risques | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
EA Autres dettes | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 344.00 | | | 626 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 528.00 | | | 2 611 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 921.00 | | | 628 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 083.00 | 31 132.00 | | 197 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 1 119.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 601.00 | 30 013.00 | | 189 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 326.00 | 21 853.00 | | 33 326.00 |
6T Sur comptes clients | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 582.00 | 21 853.00 | | 48 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 071.00 | 545 071.00 | | 545 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 131.00 | 545 071.00 | 60.00 | 545 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 921.00 | 628 921.00 | | 628 921.00 |