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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 897.00 | 7 482.00 | 1 415.00 | 8 897.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 515.00 | 34 649.00 | 9 866.00 | 44 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 006.00 | 154 953.00 | 104 053.00 | 259 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 431.00 | 197 083.00 | 615 347.00 | 812 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 582.00 | 15 256.00 | 470 326.00 | 485 582.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CF Disponibilités | 1 034 692.00 | | 1 034 692.00 | 1 034 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 159.00 | 15 256.00 | 1 642 903.00 | 1 658 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 589.00 | 212 340.00 | 2 258 250.00 | 2 470 589.00 |
CU Autres participations | 351 013.00 | | 351 013.00 | 351 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DG Autres réserves | 362 315.00 | | | 362 315.00 |
DH Report à nouveau | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 824.00 | | | 679 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 746.00 | | | 1 622 746.00 |
DP Provisions pour risques | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 707.00 | | | 299 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 178.00 | | | 602 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 250.00 | | | 2 258 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 754.00 | | | 604 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194 887.00 | 2 196.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 405.00 | 2 196.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 207.00 | 33 326.00 | 36 207.00 | 36 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 707.00 | 299 707.00 | | 299 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 144.00 | 556 144.00 | | 556 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 144.00 | 556 144.00 | | 556 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 280.00 | 577 280.00 | | 577 280.00 |