| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 769.00 | | 369 769.00 | 369 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 239.00 | 45 858.00 | 48 381.00 | 94 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 15 615.00 | 8 905.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 052.00 | 61 473.00 | 470 579.00 | 532 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 158.00 | 10 000.00 | 177 158.00 | 187 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 210.00 | 71 473.00 | 647 737.00 | 719 210.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
DH Report à nouveau | 148 632.00 | 129 995.00 | | 148 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | 29 137.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 271 484.00 | 268 275.00 | | 271 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 166.00 | 283 544.00 | | 274 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 769.00 | 70 687.00 | | 90 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 7 479.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | 4 609.00 | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 809.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 254.00 | 368 127.00 | | 376 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 737.00 | 636 402.00 | | 647 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 596.00 | 140 971.00 | | 169 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
FG Production vendue services | 759 929.00 | 108 516.00 | 868 445.00 | 759 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 108.00 | 108 516.00 | 901 624.00 | 793 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | 690.00 | | 2 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 624.00 | 101 028.00 | | 102 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 4 179.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 400.00 | 872 691.00 | | 905 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 691.00 | 843 554.00 | | 891 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | 29 137.00 | | 13 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | 209.00 | | 290.00 |