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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 893.00 | 47 063.00 | 48 830.00 | 95 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 570.00 | 25 013.00 | 10 557.00 | 35 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 739.00 | 72 076.00 | 401 662.00 | 473 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 813.00 | | 186 813.00 | 186 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 553.00 | 72 076.00 | 588 476.00 | 660 553.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DH Report à nouveau | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 64 990.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 327 485.00 | 330 379.00 | | 327 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 025.00 | 177 542.00 | | 148 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 259.00 | 94 374.00 | | 81 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 531.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 24 986.00 | | 11 312.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 3 075.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 990.00 | 313 510.00 | | 260 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 476.00 | 643 890.00 | | 588 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 102.00 | | 49 637.00 | 424 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 828.00 | | 49 637.00 | 81 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 712.00 | 19 365.00 | | 52 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 19 365.00 | | 52 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 025.00 | 70 748.00 | 77 277.00 | 148 025.00 |
VI Groupe et associés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 991.00 | 183 714.00 | 77 277.00 | 260 991.00 |