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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 666.00 | 32 394.00 | 15 272.00 | 47 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 20 317.00 | 13 843.00 | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 102.00 | 52 711.00 | 371 390.00 | 424 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 499.00 | | 272 499.00 | 272 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 602.00 | 52 711.00 | 643 890.00 | 696 602.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 59 143.00 | | |
DH Report à nouveau | 105 389.00 | 149 264.00 | | 105 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 990.00 | 15 495.00 | | 64 990.00 |
DL TOTAL (I) | 330 379.00 | 273 903.00 | | 330 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 542.00 | 376 208.00 | | 177 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 374.00 | 87 181.00 | | 94 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 719.00 | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | 5 008.00 | | 24 986.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 5 953.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 510.00 | 488 071.00 | | 313 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 890.00 | 761 974.00 | | 643 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 460.00 | | 8 642.00 | 415 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | | 8 642.00 | 73 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 769.00 | 11 943.00 | | 40 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 11 943.00 | | 40 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 543.00 | 61 347.00 | 116 196.00 | 177 543.00 |
VI Groupe et associés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 510.00 | 197 314.00 | 116 196.00 | 313 510.00 |