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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 756.00 | 1 524.00 | 232.00 | 1 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 237.00 | 60 237.00 | 11 000.00 | 71 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 694.00 | 61 761.00 | 13 932.00 | 75 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
084 Disponibilités | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
110 Total général Actif | 178 747.00 | 61 761.00 | 116 986.00 | 178 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 868.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
252 Charges sociales | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |