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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 567.00 | 81 319.00 | 50 248.00 | 131 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 024.00 | 83 075.00 | 52 948.00 | 136 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
110 Total général Actif | 236 294.00 | 83 075.00 | 153 219.00 | 236 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 785.00 | 168 782.00 | | 192 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 17 947.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 126.00 | 209 562.00 | | 195 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 087.00 | 14 323.00 | | 18 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -219.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 54 258.00 | 60 866.00 | | 54 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 2 845.00 | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 353.00 | 95 523.00 | | 100 353.00 |
252 Charges sociales | 31 908.00 | 25 746.00 | | 31 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 252.00 | 9 062.00 | | 12 252.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 142.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 950.00 | 208 287.00 | | 220 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 823.00 | 1 275.00 | | -25 823.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 648.00 | | 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |