| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 394.00 | 64 893.00 | 62 500.00 | 127 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 024.00 | 70 823.00 | 65 200.00 | 136 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 837.00 | | 127 837.00 | 127 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 860.00 | 70 823.00 | 193 037.00 | 263 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
DH Report à nouveau | 7 823.00 | 6 999.00 | | 7 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | 824.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 86 657.00 | 86 030.00 | | 86 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 572.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 564.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 353.00 | 28 822.00 | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 380.00 | 30 957.00 | | 106 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 037.00 | 116 987.00 | | 193 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 562.00 | 207 133.00 | | 209 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 935.00 | 206 308.00 | | 208 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627.00 | 824.00 | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 761.00 | 9 062.00 | | 61 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 232.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | 8 830.00 | | 60 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915.00 | 2 215.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 380.00 | | | 106 380.00 |