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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 310.00 | 677.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 615.00 | 100 771.00 | 43 844.00 | 144 615.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 902.00 | 103 080.00 | 53 821.00 | 156 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 730.00 | 106 142.00 | 459 588.00 | 565 730.00 |
072 Créances – Autres | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
084 Disponibilités | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 003.00 | 106 142.00 | 594 861.00 | 701 003.00 |
110 Total général Actif | 857 904.00 | 209 222.00 | 648 682.00 | 857 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 764 524.00 | 1 124 522.00 | | 1 764 524.00 |
222 Production stockée | | -9 579.00 | | |
230 Autres produits | 38 939.00 | 94 928.00 | | 38 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 803 463.00 | 1 209 870.00 | | 1 803 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 577.00 | 338 133.00 | | 360 577.00 |
242 Autres charges externes. | 880 988.00 | 416 228.00 | | 880 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 10 082.00 | | 3 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 346.00 | 198 033.00 | | 224 346.00 |
252 Charges sociales | 115 182.00 | 93 980.00 | | 115 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 644.00 | 9 666.00 | | 8 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 811.00 | 57 500.00 | | 90 811.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 684 376.00 | 1 123 636.00 | | 1 684 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 087.00 | 86 234.00 | | 119 087.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 29.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 292.00 | 500.00 | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 334.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 966.00 | 52 670.00 | | 38 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 4 329.00 | | 19 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 560.00 | 29 430.00 | | 63 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |