| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 376.00 | 123 089.00 | 90 287.00 | 213 376.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 662.00 | 126 075.00 | 99 587.00 | 225 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429 393.00 | 138 806.00 | 290 586.00 | 429 393.00 |
072 Créances – Autres | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
084 Disponibilités | 441 501.00 | | 441 501.00 | 441 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 748.00 | 138 806.00 | 791 941.00 | 930 748.00 |
110 Total général Actif | 1 156 410.00 | 264 881.00 | 891 529.00 | 1 156 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 550 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 680 716.00 | 1 404 792.00 | | 1 680 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 137.00 | 53 785.00 | | 15 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 695 852.00 | 1 463 577.00 | | 1 695 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426 264.00 | 303 496.00 | | 426 264.00 |
242 Autres charges externes. | 631 010.00 | 586 765.00 | | 631 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 8 665.00 | | 7 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 062.00 | 234 693.00 | | 329 062.00 |
252 Charges sociales | 155 503.00 | 107 194.00 | | 155 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 456.00 | 15 539.00 | | 17 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 789.00 | 3 850.00 | | 52 789.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 619 411.00 | 1 260 206.00 | | 1 619 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 441.00 | 203 370.00 | | 76 441.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 064.00 | 7.00 | | 6 064.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 1 614.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 346.00 | 29 766.00 | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 45 127.00 | | 20 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 304.00 | 126 871.00 | | 57 304.00 |