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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 667.00 | 320.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 559.00 | 115 952.00 | 61 607.00 | 177 559.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 846.00 | 118 619.00 | 71 227.00 | 189 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 807.00 | 86 017.00 | 226 790.00 | 312 807.00 |
072 Créances – Autres | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
084 Disponibilités | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 312.00 | 86 017.00 | 778 294.00 | 864 312.00 |
110 Total général Actif | 1 054 157.00 | 204 636.00 | 849 521.00 | 1 054 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 404 792.00 | 1 764 524.00 | | 1 404 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 53 785.00 | 38 939.00 | | 53 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 463 577.00 | 1 803 463.00 | | 1 463 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 496.00 | 360 577.00 | | 303 496.00 |
242 Autres charges externes. | 586 765.00 | 880 988.00 | | 586 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | 3 809.00 | | 8 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 693.00 | 224 346.00 | | 234 693.00 |
252 Charges sociales | 107 194.00 | 115 182.00 | | 107 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 539.00 | 8 644.00 | | 15 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 850.00 | 90 811.00 | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 260 206.00 | 1 684 376.00 | | 1 260 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 370.00 | 119 087.00 | | 203 370.00 |
280 Produits financiers | | 293.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 3 292.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 223.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 766.00 | 38 966.00 | | 29 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 19 923.00 | | 45 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 871.00 | 63 560.00 | | 126 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 975.00 | | | 48 975.00 |