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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 734.00 | 141 614.00 | 138 120.00 | 279 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 742.00 | 141 614.00 | 154 128.00 | 295 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 615.00 | | 226 615.00 | 226 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 356.00 | 141 614.00 | 380 742.00 | 522 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
DH Report à nouveau | | 90 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 14 590.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 143 712.00 | 116 093.00 | | 143 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 387.00 | 147 495.00 | | 49 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 536.00 | 13 538.00 | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 142.00 | 123 598.00 | | 109 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | 36 227.00 | | 51 401.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 2 620.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 030.00 | 323 476.00 | | 237 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 742.00 | 439 570.00 | | 380 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 974.00 | | 50 675.00 | 341 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 908.00 | 295 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 15 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 704.00 | 279 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | 4 950.00 | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 735.00 | | 45 703.00 | 330 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 22.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 855.00 | 66 276.00 | 63 518.00 | 138 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 652.00 | 66 276.00 | 63 314.00 | 138 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 387.00 | 24 817.00 | 24 570.00 | 49 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VP Divers | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 378.00 | 157 578.00 | 800.00 | 158 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 495.00 | 192 925.00 | 24 570.00 | 217 495.00 |