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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 273.00 | 803.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 730.00 | 107 342.00 | 69 388.00 | 176 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 576.00 | 107 615.00 | 107 961.00 | 215 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 847.00 | | 292 847.00 | 292 847.00 |
BZ Autres créances | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CF Disponibilités | 353 909.00 | | 353 909.00 | 353 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 212.00 | | 714 212.00 | 714 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 788.00 | 107 615.00 | 822 173.00 | 929 788.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 996.00 | 132 712.00 | | 140 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 8 284.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 152 801.00 | 151 996.00 | | 152 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 161.00 | 236 683.00 | | 192 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 49.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | 18 762.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 839.00 | 229 464.00 | | 259 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 141.00 | 71 927.00 | | 135 141.00 |
EA Autres dettes | 74 489.00 | 4 384.00 | | 74 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 372.00 | 561 270.00 | | 669 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 173.00 | 713 267.00 | | 822 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 073.00 | 529 708.00 | | 513 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 086.00 | | 400 086.00 | 400 086.00 |
FG Production vendue services | 1 509 955.00 | 204.00 | 1 510 159.00 | 1 509 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 041.00 | 204.00 | 1 910 245.00 | 1 910 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 038.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | 276.00 | | 7 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 52 662.00 | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 469.00 | 52 938.00 | | 26 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 1 544.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 915.00 | 24 367.00 | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | 25 912.00 | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 826.00 | 27 026.00 | | 11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 3 862.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 146.00 | 1 353 356.00 | | 1 978 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 341.00 | 1 345 072.00 | | 1 977 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | 8 284.00 | | 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 344.00 | 41 950.00 | | 86 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 237.00 | | 39 325.00 | 231 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 987.00 | 215 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 987.00 | 176 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 338.00 | | 686.00 | 37 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 078.00 | | 38 639.00 | 193 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 648.00 | 45 038.00 | 44 071.00 | 106 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 250.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 625.00 | 44 788.00 | 44 071.00 | 106 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 839.00 | 259 839.00 | | 259 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 161.00 | 42 302.00 | 149 859.00 | 192 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 499.00 | 356 699.00 | 800.00 | 357 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 932.00 | 513 073.00 | 149 859.00 | 662 932.00 |