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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 263.00 | | 706 263.00 | 706 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 21 771.00 | 7 961.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 678.00 | 143 428.00 | 76 250.00 | 219 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 465.00 | 165 199.00 | 851 266.00 | 1 016 465.00 |
BT Marchandises | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 240 034.00 | | 240 034.00 | 240 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 465.00 | 165 199.00 | 1 243 266.00 | 1 408 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 939.00 | 30 642.00 | | 37 939.00 |
DG Autres réserves | 131 270.00 | 68 625.00 | | 131 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | 145 942.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 209.00 | 1 005 209.00 | | 1 049 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 376.00 | 97 992.00 | | 73 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 30 110.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 47 961.00 | | 62 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 027.00 | 56 468.00 | | 34 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 058.00 | 232 531.00 | | 194 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 266.00 | 1 237 740.00 | | 1 243 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 732.00 | | 1 109 732.00 | 1 109 732.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 740.00 | | 1 109 740.00 | 1 109 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | 46 518.00 | | 39 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 893.00 | 1 120 619.00 | | 1 114 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 893.00 | 974 677.00 | | 994 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | 145 942.00 | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 133.00 | 24 066.00 | | 141 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | 24 066.00 | | 141 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 376.00 | 9 133.00 | 37 829.00 | 73 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345.00 | 10 753.00 | 4 592.00 | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 058.00 | 129 815.00 | 37 829.00 | 194 058.00 |