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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 263.00 | | 706 263.00 | 706 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 21 250.00 | 17 482.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 285.00 | 167 115.00 | 57 170.00 | 224 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 072.00 | 188 365.00 | 841 707.00 | 1 030 072.00 |
BT Marchandises | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 233 014.00 | | 233 014.00 | 233 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 338.00 | | 394 338.00 | 394 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 410.00 | 188 365.00 | 1 236 045.00 | 1 424 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 379.00 | 43 939.00 | | 50 379.00 |
DG Autres réserves | 140 625.00 | 131 770.00 | | 140 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 634.00 | 128 795.00 | | 114 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 638.00 | 1 064 503.00 | | 1 065 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 965.00 | 70 156.00 | | 60 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 73 412.00 | | 55 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | 74 193.00 | | 53 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 407.00 | 223 761.00 | | 170 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 045.00 | 1 288 264.00 | | 1 236 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 706.00 | 16 659.00 | 7 000.00 | 178 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 706.00 | 16 659.00 | 7 000.00 | 178 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 965.00 | 9 319.00 | 48 586.00 | 60 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 179.00 | 6 587.00 | 4 592.00 | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 407.00 | 118 761.00 | 48 586.00 | 170 407.00 |