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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 263.00 | | 706 263.00 | 706 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 23 410.00 | 6 322.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 219.00 | 155 297.00 | 64 922.00 | 220 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 006.00 | 178 706.00 | 838 299.00 | 1 017 006.00 |
BT Marchandises | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 304 253.00 | | 304 253.00 | 304 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 965.00 | | 449 965.00 | 449 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 970.00 | 178 706.00 | 1 288 264.00 | 1 466 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 939.00 | 37 939.00 | | 43 939.00 |
DG Autres réserves | 131 770.00 | 131 270.00 | | 131 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 795.00 | 120 000.00 | | 128 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 503.00 | 1 049 209.00 | | 1 064 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 156.00 | 73 376.00 | | 70 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 62 655.00 | | 73 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 193.00 | 34 027.00 | | 74 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 761.00 | 194 058.00 | | 223 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 264.00 | 1 243 266.00 | | 1 288 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 851.00 | | 1 126 851.00 | 1 126 851.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 090.00 | | 1 127 090.00 | 1 127 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 718.00 | 39 717.00 | | 42 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 085.00 | 1 114 893.00 | | 1 133 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 290.00 | 994 893.00 | | 1 004 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 795.00 | 120 000.00 | | 128 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 199.00 | 13 508.00 | | 165 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 199.00 | 13 508.00 | | 165 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 156.00 | 9 191.00 | 47 916.00 | 70 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760.00 | 3 168.00 | 4 592.00 | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 761.00 | 162 796.00 | 47 916.00 | 223 761.00 |